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惊呆!这轮反弹有基金已暴涨40%
时间:
2022-03-31 21:00:34
来源:
华尔街见闻
3月16日以来,市场出现了一波强反弹。
哪些基金是反弹的急先锋呢?
懒猫拉了下数据,
没有意外,
互联网表现最好。
交银、广发、嘉实、易方达的互联网ETF涨幅都在35%以上,遥遥领先。
不过,
港股医药基金也很强。
几只港股医药ETF也涨了30%+,仅次于互联网。
至于A股医药基金,
几只医药主题基金就涨了13%左右,医药ETF涨幅还要更小一些,10%左右。
再有就是地产了,
也很强,几只房地产ETF凸凸了23%+。
把主动权益基金单独拎出来说,
收益排名靠前的,无一例外,名字中都带有“港”字,买了不少港股。
明星基金经理呢?
懒猫简单筛了下,
基金规模超过30亿元;
3月16日以来,收益超过10%;
明星基金经理管理。
符合条件的主要是这几只:
罗佳明
管的中欧丰泓沪港深涨幅最大,涨了22.45%。
不用多说,这基本上是一只港股基金了,港股仓位74.53%(2021Q4)。
紧随其后的是
丘栋荣和王崇
,他们两个人,懒猫之前写过,
大概率有在今年加仓港股,甚至互联网股
票
。戳这里回看!
实际上,根据刚发布的年报,他们
去年4季度就买了
。
这是
丘栋荣
的,
中庚价值领航和中庚价值品质都买了
快手
,
中庚价值品质还买了
腾讯
,不过仓位很低,只买了4500股,占到基金净值的0.03%。
这是
王崇
的,
三季度时,
腾讯
是交银瑞丰的第一大重仓股。
四季度,虽然减持了不少,但仓位还有1.47%,
同时也买了快手、美团,分别占到基金净值的4.54%、1.48%。
再有就是几个医药基金经理,谭冬寒、吴兴武、葛兰...
也借助这波反弹涨了不少。
这么一比较,虽然没港股医药基金涨的多,但A股医药基金也没那么渣了!
还有深度价值的
陈一峰和谭丽,他们收益好可能和港股也有点关系。
陈一峰在年报中公开看好港股,
他说,
港股互联网、地产、食品饮料等行业的龙头股已经跌到历史极低估值,展望未来3年,这是一个比较好的布局时点。
持仓上,
去年下半年,他大手笔加仓腾讯,已经买成第2大重仓股。同时也布局了少量的美团、京东健康。
谭丽
也在年报中发表了
看好港股
的观点。她认为
H股市场会较A股市场提前企稳
。
再有就是
韩创
,他有3只基金反弹幅度超过10%。
不过他不是深度价值风格,而是轮动风格,2021年基金换手率在300%左右,平均持股周期4个月。
这次,他在年报中,表达了对赛道股高估值的担忧,同时看好非赛道股。
他说:“在目前这个阶段我对市场充满了信心。
除了少部分高估值的行业和赛道之外,我认为大部分行业都有机会
”。
做个小结,
这波反弹中,港股、地产、医药是比较猛的几个方向,
不少表现还不错的基金经理都有重仓港股,几位价值基金经理甚至公开发言,看好港股了。
还有医药,这轮反弹中表现也可圈可点。
赛道股,依然是他们警惕的对象。
韩创
说,除了高估值行业和赛道行业,其他大部分行业都有机会。
前一段时间,在万得基金大咖讲坛上,
丘栋荣
说,沪深300价值指数低估,历史PB百分位小于10%;沪深300成长指数估值较高,历史PB百分位超过90%。
这一次,
陈一峰
也在年报中表达了类似观点,
他说:
“有一批公司的估值处于历史极高水平,同时又有一批公司处于历史极低状态。”
“高估值的公司的未来没有大家想的那么好,低估值公司也没有大家想的那么差,股票市场依然是可为的。”
“从2000年初算起,低市盈率指数大幅跑赢高市盈率指数,长期低市盈率指数年化收益率接近 9%,而高市盈率指数不到 2%。”
言下之意,
未来几年市场机会主要在低估值股票上。
最后,
再来说说主要赛道跌到哪了?
先来看最大回撤。
2021年以来,
互联网回撤的最厉害
,中国互联网50指数创出了历史最大回撤。
受互联网影响,恒生指数也回撤了40.76%,比2015、2018年回撤的还要多。
跌了这么多后,互联网估值已经比较低了,这是市场的共识,不少价值基金经理也开始买互联网了。
但如丘栋荣之前所说,估值都这么低了,最困难的时候可能已经结束,但何时走强,还依赖基本面的好转,这个就是未知的了。
A股主要赛道中,
消费(中证消费),最大回撤已经超过2018年,但离2015年还有一些距离。
细分领域,中证白酒,最大回撤超过了2015年,但离2018年还有一定距离。
医药全行业(全指医药),最大回撤离2015年和2018年都有一定距离。
但几个高景气的细分领域,生物医药、医疗,最大回撤已经超过2018年,并在向2015年逼近。
至于大盘指数,
沪深300回撤了31.4%,已经很接近2018年的回撤,但离2015年的回撤还有一些距离。
再来看估值,
按照机构一致预期,
今明两年,业绩增速最快的是创业板指、中证消费、全指信息,
业绩翻翻,保持现有点位不变,估值(PE)会降低一半。
特别是全指信息,过去10年PE最低是28.86倍,按照2023年的业绩预估,PE会降至20.19倍。
还有这次反弹比较好的医药,
今年业绩增速预期是0.41%,明年业绩增速预期是21.07%,增速并不高。
不过按照明年的业绩计算,保持现有点位不变,PE将变成26.35倍,离过去10年最低PE(24.23倍)一步之遥。
挺惊喜的,
医药高景气方向回撤已经超过2018年,而且在低业绩增长下,全行业估值也快接近过去10年的最低水平了。
还有科技股,
全指信息的回撤并不是特别夸张。即使从2020年7月高点开始算,最大回撤也就33.25%,比着2015、2018年还有一定距离。
但如果今明两年的高增长能兑现,估值也能大幅降低。
懒猫想到了谢治宇昨天的路演,
他说:
“有时大家会说,成长股领域估值肯定是次要的,我不这么看待:
估值永远都是重要的
,只不过估值的角度多种多样。”
“随着市场比较大的调整,很多的企业它开始变得很值得下手,它比之前我们看到的状况要好很多。”
谢治宇是看重估值的,但大幅回调后,他认为很多企业开始值得下手了。
在价值基金经理依旧谈成长股色变的同时,也有均衡基金经理在大跌之后看到了机会。
当然,注意关键词
“开始”变得值得下手了,
是“开始”,而不是“已经”,也仅仅就是进入基金经理的击球区,估值没有那么夸张而已,离合理,甚至低估可能还有一段距离,
小伙伴们也不要因此太乐观哦!
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《惊呆!这轮反弹有基金已暴涨40%》
关键词:
京东健康
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